基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.02480.05%
近1月：0.34%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.0498
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來(lái)：5.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0248 1.0498 0.05%
    06-18 1.0243 1.0493 0.03%
    06-17 1.0240 1.0490 0.10%
    06-16 1.0230 1.0480 0.01%
    06-13 1.0229 1.0479 0.00%
    06-12 1.0229 1.0479 -0.02%
    06-11 1.0231 1.0481 0.05%
    06-10 1.0226 1.0476 0.00%
    06-09 1.0226 1.0476 0.04%
    06-06 1.0222 1.0472 0.13%
    06-05 1.0209 1.0459 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.34%
    1.09%
    0.44%
    0.09%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    311 | 3089
    1070 | 3084
    1966 | 3035
    2675 | 2954
    2769 | 2976
    1444 | 2722
    -- | 2174
    -- | 1830
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-13 10:23
89 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:14
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294 0 注意！您持有的這只基金分紅啦 興全掌柜 09-26 14:44
416 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 01:30
276 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:22
273 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 10:17
229 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 10:25
307 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 06-28 10:08
297 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-25 10:05
319 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 09:05
231 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-14 09:09
269 0 公告興證全球恒榮債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:24
229 0 走了這基不怎么樣 善良的梅博弘1 04-18 19:45
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