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單位凈值 (2025-12-24)

1.01600.00%
近1月：0.15%
近1年：0.99%

累計凈值

1.0756
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：5.76%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0160 1.0756 0.00%
    12-23 1.0160 1.0756 0.02%
    12-22 1.0158 1.0754 0.00%
    12-19 1.0158 1.0754 0.03%
    12-18 1.0155 1.0751 0.02%
    12-17 1.0153 1.0749 0.03%
    12-16 1.0150 1.0746 0.01%
    12-15 1.0149 1.0745 0.01%
    12-12 1.0148 1.0744 -0.01%
    12-11 1.0149 1.0745 0.02%
    12-10 1.0147 1.0743 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.15%
    0.46%
    0.56%
    1.00%
    0.99%
    5.45%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    248 | 969
    60 | 956
    446 | 950
    639 | 938
    807 | 920
    827 | 919
    180 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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