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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01680.01%
近1月：0.21%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.0698
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：0.71%
成立來(lái)：5.16%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0168 1.0698 0.01%
    06-17 1.0167 1.0697 0.03%
    06-16 1.0164 1.0694 0.01%
    06-13 1.0163 1.0693 0.00%
    06-12 1.0163 1.0693 0.00%
    06-11 1.0163 1.0693 0.01%
    06-10 1.0162 1.0692 0.00%
    06-09 1.0162 1.0692 0.04%
    06-06 1.0158 1.0688 0.04%
    06-05 1.0154 1.0684 0.01%
    06-04 1.0153 1.0683 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.72%
    0.71%
    0.43%
    2.67%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    320 | 935
    334 | 932
    526 | 929
    770 | 923
    841 | 924
    134 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    --

    --
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