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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01370.04%
近1月：0.34%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.0667
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：1.46%
成立來(lái)：4.84%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0137 1.0667 0.04%
    04-29 1.0133 1.0663 0.05%
    04-28 1.0128 1.0658 0.01%
    04-25 1.0127 1.0657 0.00%
    04-24 1.0127 1.0657 0.00%
    04-23 1.0127 1.0657 -0.01%
    04-22 1.0128 1.0658 0.01%
    04-21 1.0127 1.0657 -0.01%
    04-18 1.0128 1.0658 0.00%
    04-17 1.0128 1.0658 -0.01%
    04-16 1.0129 1.0659 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    0.28%
    1.46%
    0.12%
    2.86%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    84 | 924
    230 | 933
    759 | 927
    268 | 906
    863 | 927
    119 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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241 0 公告安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)(D類份 基金資訊 09-19 17:43
928 0 公告安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)基金合同 基金資訊 09-19 17:06
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