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單位凈值 (2025-12-26)

1.01610.00%
近1月：0.18%
近1年：1.03%

累計(jì)凈值

1.0757
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：5.78%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0161 1.0757 0.00%
    12-25 1.0161 1.0757 0.01%
    12-24 1.0160 1.0756 0.00%
    12-23 1.0160 1.0756 0.02%
    12-22 1.0158 1.0754 0.00%
    12-19 1.0158 1.0754 0.03%
    12-18 1.0155 1.0751 0.02%
    12-17 1.0153 1.0749 0.03%
    12-16 1.0150 1.0746 0.01%
    12-15 1.0149 1.0745 0.01%
    12-12 1.0148 1.0744 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.48%
    0.56%
    1.01%
    1.03%
    5.32%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.12%
    0.54%
    0.70%
    1.53%
    1.65%
    5.03%
    8.69%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    588 | 979
    78 | 966
    445 | 960
    673 | 948
    810 | 928
    831 | 928
    190 | 829
    -- | 704
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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