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單位凈值 (2025-06-18)

1.15210.01%
近1月：0.14%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1631
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：4.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1521 1.1631 0.01%
    06-17 1.1520 1.1630 0.01%
    06-16 1.1519 1.1629 0.01%
    06-13 1.1518 1.1628 0.01%
    06-12 1.1517 1.1627 0.00%
    06-11 1.1517 1.1627 0.01%
    06-10 1.1516 1.1626 0.00%
    06-09 1.1516 1.1626 0.02%
    06-06 1.1514 1.1624 0.02%
    06-05 1.1512 1.1622 0.01%
    06-04 1.1511 1.1621 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.55%
    0.80%
    0.66%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    740 | 935
    735 | 932
    794 | 929
    638 | 923
    659 | 924
    601 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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