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單位凈值 (2025-12-24)

1.15950.00%
近1月：0.09%
近1年：1.37%

累計凈值

1.1705
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：4.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2023-09-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1595 1.1705 0.00%
    12-23 1.1595 1.1705 0.01%
    12-22 1.1594 1.1704 0.01%
    12-19 1.1593 1.1703 0.02%
    12-18 1.1591 1.1701 0.02%
    12-17 1.1589 1.1699 0.00%
    12-16 1.1589 1.1699 0.00%
    12-15 1.1589 1.1699 0.01%
    12-12 1.1588 1.1698 0.00%
    12-11 1.1588 1.1698 0.02%
    12-10 1.1586 1.1696 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.39%
    0.62%
    1.31%
    1.37%
    4.24%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    506 | 969
    234 | 956
    676 | 950
    504 | 938
    609 | 920
    633 | 919
    627 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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