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單位凈值 (2025-06-18)

1.07980.03%
近1月：0.47%
近1年：4.92%

累計凈值

1.0848
近3月：1.99%
近3年：--

近6月：0.91%
成立來：8.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0798 1.0848 0.03%
    06-17 1.0795 1.0845 0.10%
    06-16 1.0784 1.0834 0.01%
    06-13 1.0783 1.0833 0.01%
    06-12 1.0782 1.0832 -0.02%
    06-11 1.0784 1.0834 0.08%
    06-10 1.0775 1.0825 0.00%
    06-09 1.0775 1.0825 0.04%
    06-06 1.0771 1.0821 0.14%
    06-05 1.0756 1.0806 0.01%
    06-04 1.0755 1.0805 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.47%
    1.99%
    0.91%
    0.34%
    4.92%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    499 | 3108
    452 | 3100
    307 | 3050
    1780 | 2966
    2454 | 2992
    194 | 2736
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
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    • 1年
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    對比
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