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單位凈值 (2025-04-30)

1.07730.06%
近1月：1.23%
近1年：5.45%

累計凈值

1.0823
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：3.37%
成立來：8.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0773 1.0823 0.06%
    04-29 1.0767 1.0817 0.17%
    04-28 1.0749 1.0799 0.08%
    04-25 1.0740 1.0790 0.03%
    04-24 1.0737 1.0787 -0.03%
    04-23 1.0740 1.0790 -0.09%
    04-22 1.0750 1.0800 0.08%
    04-21 1.0741 1.0791 -0.08%
    04-18 1.0750 1.0800 0.02%
    04-17 1.0748 1.0798 -0.07%
    04-16 1.0756 1.0806 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.23%
    -0.12%
    3.37%
    0.11%
    5.45%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    211 | 3057
    200 | 3366
    3010 | 3313
    231 | 3187
    2560 | 3289
    177 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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