基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.08010.03%
近1月：0.39%
近1年：4.86%

累計(jì)凈值

1.0851
近3月：1.98%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來(lái)：8.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0801 1.0851 0.03%
    06-18 1.0798 1.0848 0.03%
    06-17 1.0795 1.0845 0.10%
    06-16 1.0784 1.0834 0.01%
    06-13 1.0783 1.0833 0.01%
    06-12 1.0782 1.0832 -0.02%
    06-11 1.0784 1.0834 0.08%
    06-10 1.0775 1.0825 0.00%
    06-09 1.0775 1.0825 0.04%
    06-06 1.0771 1.0821 0.14%
    06-05 1.0756 1.0806 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.39%
    1.98%
    0.85%
    0.37%
    4.86%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    388 | 3110
    707 | 3105
    298 | 3052
    1947 | 2970
    2440 | 2992
    204 | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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