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單位凈值 (2025-04-30)

1.06130.07%
近1月：0.74%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.0960
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：1.86%
成立來：5.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高翔等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0613 1.0960 0.07%
    04-29 1.0606 1.0953 0.08%
    04-28 1.0597 1.0944 0.01%
    04-25 1.0596 1.0943 -0.02%
    04-24 1.0598 1.0945 -0.01%
    04-23 1.0599 1.0946 -0.06%
    04-22 1.0605 1.0952 0.01%
    04-21 1.0604 1.0951 -0.05%
    04-18 1.0609 1.0956 0.01%
    04-17 1.0608 1.0955 -0.02%
    04-16 1.0610 1.0957 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.74%
    0.35%
    1.86%
    0.40%
    3.12%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1391 | 3057
    794 | 3366
    1223 | 3313
    1826 | 3187
    1268 | 3289
    1714 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:01
57 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:08
83 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 09:04
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196 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:49
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196 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:05
241 0 公告廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 07:53
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