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明亞久安90天持有期債券C(019569
)

單位凈值 (2025-06-17)

2.06410.01%
近1月：0.08%
近1年：0.30%

累計凈值

2.6447
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：164.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 2.0641 2.6447 0.01%
    06-16 2.0639 2.6445 0.00%
    06-13 2.0638 2.6444 0.00%
    06-12 2.0637 2.6443 0.00%
    06-11 2.0637 2.6443 0.00%
    06-10 2.0638 2.6444 0.01%
    06-09 2.0636 2.6442 0.01%
    06-06 2.0633 2.6439 0.01%
    06-05 2.0630 2.6436 0.00%
    06-04 2.0630 2.6436 0.01%
    06-03 2.0628 2.6434 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.28%
    -0.11%
    -0.26%
    0.30%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    3055 | 3110
    3028 | 3108
    2997 | 3056
    2925 | 2973
    2929 | 3000
    2707 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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