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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2025-04-30)

2.10350.01%
近1月：0.12%
近1年：1.22%

累計(jì)凈值

2.5954
近3月：-0.26%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：159.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 2.1035 2.5954 0.01%
    04-29 2.1032 2.5951 0.01%
    04-28 2.1030 2.5949 0.00%
    04-25 2.1029 2.5948 0.00%
    04-24 2.1030 2.5949 0.00%
    04-23 2.1029 2.5948 -0.01%
    04-22 2.1031 2.5950 0.01%
    04-21 2.1028 2.5947 0.00%
    04-18 2.1028 2.5947 0.00%
    04-17 2.1027 2.5946 0.00%
    04-16 2.1028 2.5947 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    -0.26%
    0.37%
    -0.33%
    1.22%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2837 | 3057
    3240 | 3366
    3169 | 3313
    3140 | 3187
    3196 | 3289
    2885 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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