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中航瑞安利率債三個月定開債C(019669
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01630.15%
近1月：0.63%
近1年：3.20%

累計凈值

1.0383
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：1.76%
成立來：3.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：茅勇峰等
成 立 日：2023-12-21管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-29/07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0163 1.0383 0.15%
    04-29 1.0148 1.0368 0.00%
    04-28 1.0148 1.0368 0.03%
    04-25 1.0145 1.0365 -0.06%
    04-24 1.0151 1.0371 0.00%
    04-23 1.0151 1.0371 0.00%
    04-22 1.0151 1.0371 0.00%
    04-21 1.0151 1.0371 0.00%
    04-18 1.0151 1.0371 -0.01%
    04-17 1.0152 1.0372 0.00%
    04-16 1.0152 1.0372 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.63%
    -0.21%
    1.76%
    -0.17%
    3.20%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1164 | 3366
    3123 | 3313
    2018 | 3187
    3102 | 3289
    1607 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-25 00:04
77 0 公告中航瑞安利率債三個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:13
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