基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-26)

0.99770.03%
近1月：-0.27%
近1年：-3.27%

累計(jì)凈值

1.0067
近3月：-0.58%
近3年：--

近6月：-2.72%
成立來(lái)：0.67%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2023-11-16管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 0.9977 1.0067 0.03%
    12-25 0.9974 1.0064 -0.03%
    12-24 0.9977 1.0067 0.00%
    12-23 0.9977 1.0067 0.07%
    12-22 0.9970 1.0060 -0.03%
    12-19 0.9973 1.0063 0.05%
    12-18 0.9968 1.0058 -0.05%
    12-17 0.9973 1.0063 0.28%
    12-16 0.9945 1.0035 -0.02%
    12-15 0.9947 1.0037 -0.35%
    12-12 0.9982 1.0072 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.27%
    -0.58%
    -2.72%
    -3.59%
    -3.27%
    0.34%
    --
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類(lèi)排名
    1920 | 3521
    3421 | 3513
    3466 | 3483
    3372 | 3416
    3226 | 3237
    3226 | 3236
    2683 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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