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單位凈值 (2025-04-30)

1.12210.05%
近1月：0.61%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1621
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：2.56%
成立來：6.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2023-11-23管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1221 1.1621 0.05%
    04-29 1.1215 1.1615 0.07%
    04-28 1.1207 1.1607 0.05%
    04-25 1.1201 1.1601 0.00%
    04-24 1.1201 1.1601 -0.02%
    04-23 1.1203 1.1603 -0.05%
    04-22 1.1209 1.1609 0.04%
    04-21 1.1205 1.1605 -0.02%
    04-18 1.1207 1.1607 0.01%
    04-17 1.1206 1.1606 -0.03%
    04-16 1.1209 1.1609 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.61%
    0.46%
    2.56%
    0.54%
    3.61%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1230 | 3366
    809 | 3313
    677 | 3187
    832 | 3289
    1137 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    --
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