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單位凈值 (2025-12-23)

1.06590.06%
近1月：-0.05%
近1年：-0.74%

累計凈值

1.1190
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：-1.00%
成立來：4.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：寧特林等
成 立 日：2023-12-12管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0659 1.1190 0.06%
    12-22 1.0653 1.1184 -0.02%
    12-19 1.0655 1.1186 0.08%
    12-18 1.0646 1.1177 0.01%
    12-17 1.0645 1.1176 0.08%
    12-16 1.0637 1.1168 0.00%
    12-15 1.0637 1.1168 -0.07%
    12-12 1.0644 1.1175 -0.07%
    12-11 1.0651 1.1182 0.07%
    12-10 1.0644 1.1175 0.03%
    12-09 1.0641 1.1172 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.05%
    0.38%
    -1.00%
    -0.86%
    -0.74%
    4.46%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    574 | 3228
    2199 | 3234
    2380 | 3204
    2910 | 3129
    2816 | 2967
    2796 | 2953
    2076 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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