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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：3.11%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06190.01%
近3月：1.07%
近3年：--

累計凈值

1.0619
近6月：0.64%
成立來：3.94%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    1.07%
    0.64%
    0.25%
    3.11%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.10%
    -0.08%
    -1.08%
    -1.31%
    -0.76%
    -0.85%
    -1.41%
    同類排名
    273 | 601
    316 | 595
    255 | 578
    325 | 558
    423 | 559
    223 | 484
    -- | 340
    -- | 272
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-19 09:09
51 0 行情不穩(wěn)時，聰明的投資者都在尋找"兩全其美"的方案 機靈聰慧的華小達 06-16 15:45
43 0 市場風(fēng)格逐漸向價值主線靠攏，低估值板塊活躍。方正富 周到的車念茜 06-12 17:26
54 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:44
43 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
38 0 今天市場再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險板塊依舊保持穩(wěn)健走勢。 聰明的小番薯 06-06 14:36
45 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
57 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
63 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份 基金資訊 06-05 09:26
51 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東) 基金資訊 06-05 09:25
44 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨有限公司 基金資訊 06-05 09:08
62 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限 基金資訊 05-29 09:09
73 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海利得基金銷售 基金資訊 05-22 09:11
49 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加北京匯成基金銷售 基金資訊 05-22 09:08
57 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限 基金資訊 04-23 09:06
87 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:14
69 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:25
65 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券 基金資訊 03-24 09:12
39 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限 基金資訊 03-24 09:06
70 0 公告交銀施羅德中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托 基金資訊 03-19 17:08
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