交銀裕盈純債債券D(020344
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：22.68億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：于海穎等 |
| 成 立 日：2023-12-22 | 管 理 人：交銀施羅德基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-23 1.0565 1.0965 0.06% 12-22 1.0559 1.0959 -0.04% 12-19 1.0563 1.0963 0.07% 12-18 1.0556 1.0956 0.01% 12-17 1.0555 1.0955 0.09% 12-16 1.0546 1.0946 0.02% 12-15 1.0544 1.0944 -0.06% 12-12 1.0550 1.0950 -0.07% 12-11 1.0557 1.0957 0.05% 12-10 1.0552 1.0952 0.04% 12-09 1.0548 1.0948 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.18%-0.04%0.31%-0.40%-0.07%-0.01%4.69%--同類平均0.16%-0.01%0.52%0.15%1.00%1.12%6.57%11.03%滬深3002.74%3.75%2.23%19.77%17.43%17.47%38.46%20.70%同類排名820 | 32282118 | 32342688 | 32042556 | 31292559 | 29672568 | 29532002 | 2435-- | 2078四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 7人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 6人 |
| 平安惠復(fù)純債C | 7人 |
| 博時(shí)中債7-10政金債 | 7人 |
| 華泰保興安悅債券C | 8人 |
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