基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.10050.01%
近1月：0.30%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.1005
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：5.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.90億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2023-12-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.29%
    0.67%
    0.28%
    3.54%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1728 | 3091
    1430 | 3041
    2379 | 2958
    2559 | 2984
    875 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:10
56 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:27
412 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-24 09:06
83 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 01-24 09:06
414 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-23 09:05
436 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:15
75 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 01-20 09:05
446 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 01-20 09:05
452 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-17 09:04
448 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-16 09:04
464 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-15 09:04
475 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 01-14 07:53
652 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 12-10 09:12
682 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 11-22 09:24
142 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金(D類份額)基 基金資訊 11-22 09:06
665 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:30
743 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-20 07:49
808 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債 基金資訊 09-18 07:30
576 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:58
706 0 公告交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1