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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.05660.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.12%

累計(jì)凈值

1.0966
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來(lái)：4.70%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2023-12-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0566 1.0966 0.01%
    12-23 1.0565 1.0965 0.06%
    12-22 1.0559 1.0959 -0.04%
    12-19 1.0563 1.0963 0.07%
    12-18 1.0556 1.0956 0.01%
    12-17 1.0555 1.0955 0.09%
    12-16 1.0546 1.0946 0.02%
    12-15 1.0544 1.0944 -0.06%
    12-12 1.0550 1.0950 -0.07%
    12-11 1.0557 1.0957 0.05%
    12-10 1.0552 1.0952 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.35%
    -0.32%
    -0.06%
    0.12%
    4.70%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1411 | 3228
    2154 | 3231
    2796 | 3200
    2545 | 3132
    2557 | 2962
    2545 | 2953
    1998 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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