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單位凈值 (2025-06-18)

1.10310.02%
近1月：0.39%
近1年：3.92%

累計凈值

1.1479
近3月：1.63%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來：6.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1031 1.1479 0.02%
    06-17 1.1029 1.1477 0.09%
    06-16 1.1019 1.1467 0.02%
    06-13 1.1017 1.1465 0.00%
    06-12 1.1017 1.1465 -0.01%
    06-11 1.1018 1.1466 0.06%
    06-10 1.1011 1.1459 -0.01%
    06-09 1.1012 1.1460 0.05%
    06-06 1.1007 1.1455 0.11%
    06-05 1.0995 1.1443 0.02%
    06-04 1.0993 1.1441 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.39%
    1.63%
    1.31%
    0.84%
    3.92%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    616 | 3099
    887 | 3091
    661 | 3041
    639 | 2958
    1135 | 2984
    558 | 2728
    -- | 2182
    -- | 1836
    四分位排名

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