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單位凈值 (2025-04-30)

1.10010.05%
近1月：0.96%
近1年：4.28%

累計凈值

1.1449
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：2.60%
成立來：6.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方銳
成 立 日：2024-01-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1001 1.1449 0.05%
    04-29 1.0995 1.1443 0.15%
    04-28 1.0979 1.1427 0.07%
    04-25 1.0971 1.1419 0.03%
    04-24 1.0968 1.1416 0.00%
    04-23 1.0968 1.1416 -0.06%
    04-22 1.0975 1.1423 0.06%
    04-21 1.0968 1.1416 -0.05%
    04-18 1.0973 1.1421 0.03%
    04-17 1.0970 1.1418 -0.06%
    04-16 1.0977 1.1425 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.96%
    0.47%
    2.60%
    0.57%
    4.28%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    235 | 3057
    413 | 3366
    779 | 3313
    632 | 3187
    764 | 3289
    569 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

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