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單位凈值 (2025-12-12)

1.10260.00%
近1月：-0.15%
近1年：0.30%

累計凈值

1.1146
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-0.52%
成立來：4.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1026 1.1146 0.00%
    12-11 1.1026 1.1146 0.04%
    12-10 1.1022 1.1142 0.02%
    12-09 1.1020 1.1140 0.02%
    12-08 1.1018 1.1138 -0.03%
    12-05 1.1021 1.1141 0.01%
    12-04 1.1020 1.1140 -0.09%
    12-03 1.1030 1.1150 -0.03%
    12-02 1.1033 1.1153 -0.01%
    12-01 1.1034 1.1154 -0.01%
    11-28 1.1035 1.1155 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.15%
    0.33%
    -0.52%
    -0.28%
    0.30%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    2508 | 3513
    2291 | 3484
    2960 | 3397
    2877 | 3241
    2838 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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