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單位凈值 (2025-12-23)

1.10350.02%
近1月：-0.09%
近1年：-0.14%

累計凈值

1.1155
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來：5.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1035 1.1155 0.02%
    12-22 1.1033 1.1153 0.01%
    12-19 1.1032 1.1152 0.03%
    12-18 1.1029 1.1149 0.02%
    12-17 1.1027 1.1147 0.04%
    12-16 1.1023 1.1143 0.00%
    12-15 1.1023 1.1143 -0.03%
    12-12 1.1026 1.1146 0.00%
    12-11 1.1026 1.1146 0.04%
    12-10 1.1022 1.1142 0.02%
    12-09 1.1020 1.1140 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.09%
    0.44%
    -0.55%
    -0.20%
    -0.14%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1990 | 3219
    2483 | 3225
    1967 | 3195
    2668 | 3120
    2619 | 2959
    2628 | 2945
    -- | 2427
    -- | 2072
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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