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全球市場(chǎng)
匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A(020619
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.51%
近1年：3.43%

單位凈值 (2025-04-30)

1.02870.05%
近3月：0.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0337
近6月：2.21%
成立來(lái)：3.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：110.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陸叢凡
成 立 日：2024-04-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.51%
    0.13%
    2.21%
    0.22%
    3.43%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.51%
    0.20%
    2.28%
    0.35%
    3.85%
    8.85%
    12.46%
    同類排名
    371 | 586
    278 | 582
    312 | 572
    140 | 527
    228 | 560
    212 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 公告匯添富中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金收 基金資訊 04-01 00:21
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134 0 強(qiáng)烈建議打開(kāi) 基民PzYN7S 11-14 17:30
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155 0 強(qiáng)烈要求給零售渠道打開(kāi)申購(gòu)！ 張夢(mèng)知morgan 10-10 17:41
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205 0 公告匯添富中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:24
182 0 為什么不打開(kāi)申購(gòu)和贖回？ 時(shí)尚的馮熙 06-20 11:20
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358 0 $匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A[020619]$什么時(shí) 基民PzYN7S 05-05 11:13
268 0 公告關(guān)于匯添富中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-25 07:58
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