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單位凈值 (2025-06-19)

1.01870.01%
近1月：0.21%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.0585
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：4.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王惟
成 立 日：2024-02-02管 理 人：博時基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.0187 1.0585 0.01%
    06-18 1.0186 1.0584 0.01%
    06-17 1.0185 1.0583 0.04%
    06-16 1.0304 1.0579 0.02%
    06-13 1.0302 1.0577 0.01%
    06-12 1.0301 1.0576 -0.02%
    06-11 1.0303 1.0578 0.03%
    06-10 1.0300 1.0575 0.01%
    06-09 1.0299 1.0574 0.02%
    06-06 1.0297 1.0572 0.08%
    06-05 1.0289 1.0564 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    1.11%
    0.74%
    0.49%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1847 | 3089
    2304 | 3084
    1915 | 3035
    2176 | 2954
    2164 | 2976
    1444 | 2722
    -- | 2174
    -- | 1830
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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