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單位凈值 (2025-06-18)

1.02800.03%
近1月：0.42%
近1年：4.16%

累計(jì)凈值

1.0480
近3月：1.59%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：4.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：69.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0280 1.0480 0.03%
    06-17 1.0277 1.0477 0.10%
    06-16 1.0267 1.0467 0.01%
    06-13 1.0366 1.0466 0.01%
    06-12 1.0365 1.0465 -0.02%
    06-11 1.0367 1.0467 0.06%
    06-10 1.0361 1.0461 -0.01%
    06-09 1.0362 1.0462 0.04%
    06-06 1.0358 1.0458 0.13%
    06-05 1.0345 1.0445 0.01%
    06-04 1.0344 1.0444 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    1.59%
    0.65%
    0.18%
    4.16%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    392 | 2522
    542 | 2514
    568 | 2491
    1988 | 2429
    2193 | 2448
    343 | 2240
    -- | 1787
    -- | 1514
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀

    --

    --
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