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單位凈值 (2025-06-18)

1.02400.03%
近1月：0.41%
近1年：3.78%

累計凈值

1.0440
近3月：1.54%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：4.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0240 1.0440 0.03%
    06-17 1.0237 1.0437 0.10%
    06-16 1.0227 1.0427 0.01%
    06-13 1.0326 1.0426 0.01%
    06-12 1.0325 1.0425 -0.02%
    06-11 1.0327 1.0427 0.05%
    06-10 1.0322 1.0422 0.00%
    06-09 1.0322 1.0422 0.04%
    06-06 1.0318 1.0418 0.12%
    06-05 1.0306 1.0406 0.02%
    06-04 1.0304 1.0404 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.41%
    1.54%
    0.57%
    0.10%
    3.78%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    499 | 3108
    742 | 3100
    839 | 3050
    2571 | 2966
    2757 | 2992
    669 | 2736
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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