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單位凈值 (2025-06-19)

1.02440.04%
近1月：0.35%
近1年：3.73%

累計凈值

1.0444
近3月：1.54%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來：4.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：馮佳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0244 1.0444 0.04%
    06-18 1.0240 1.0440 0.03%
    06-17 1.0237 1.0437 0.10%
    06-16 1.0227 1.0427 0.01%
    06-13 1.0326 1.0426 0.01%
    06-12 1.0325 1.0425 -0.02%
    06-11 1.0327 1.0427 0.05%
    06-10 1.0322 1.0422 0.00%
    06-09 1.0322 1.0422 0.04%
    06-06 1.0318 1.0418 0.12%
    06-05 1.0306 1.0406 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.35%
    1.54%
    0.53%
    0.14%
    3.73%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.10%
    0.81%
    3.44%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    317 | 3110
    1007 | 3105
    803 | 3052
    2599 | 2970
    2741 | 2992
    700 | 2738
    -- | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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