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單位凈值 (2025-12-23)

1.04960.03%
近1月：0.20%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0556
近3月：2.27%
近3年：--

近6月：1.98%
成立來：5.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0496 1.0556 0.03%
    12-22 1.0493 1.0553 -0.02%
    12-19 1.0495 1.0555 0.05%
    12-18 1.0490 1.0550 0.03%
    12-17 1.0487 1.0547 0.05%
    12-16 1.0482 1.0542 0.01%
    12-15 1.0481 1.0541 -0.03%
    12-12 1.0484 1.0544 -0.04%
    12-11 1.0488 1.0548 0.04%
    12-10 1.0484 1.0544 0.03%
    12-09 1.0481 1.0541 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.20%
    2.27%
    1.98%
    2.11%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1598 | 3219
    224 | 3225
    11 | 3195
    52 | 3120
    250 | 2959
    271 | 2945
    -- | 2427
    -- | 2072
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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