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單位凈值 (2025-04-30)

1.03930.03%
近1月：0.46%
近1年：3.14%

累計凈值

1.0643
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：1.88%
成立來：3.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0393 1.0643 0.03%
    04-29 1.0390 1.0640 0.04%
    04-28 1.0386 1.0636 0.00%
    04-25 1.0386 1.0636 0.00%
    04-24 1.0386 1.0636 0.00%
    04-23 1.0386 1.0636 -0.03%
    04-22 1.0389 1.0639 0.01%
    04-21 1.0388 1.0638 -0.02%
    04-18 1.0390 1.0640 0.00%
    04-17 1.0390 1.0640 -0.02%
    04-16 1.0392 1.0642 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.46%
    0.08%
    1.88%
    -0.02%
    3.14%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1896 | 3366
    2483 | 3313
    1791 | 3187
    2898 | 3289
    1688 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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