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單位凈值 (2025-06-17)

1.04390.04%
近1月：0.24%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.0689
近3月：1.36%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來(lái)：3.83%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2024-03-29管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0439 1.0689 0.04%
    06-16 1.0435 1.0685 0.01%
    06-13 1.0434 1.0684 0.00%
    06-12 1.0434 1.0684 -0.01%
    06-11 1.0435 1.0685 0.04%
    06-10 1.0431 1.0681 0.00%
    06-09 1.0431 1.0681 0.03%
    06-06 1.0428 1.0678 0.03%
    06-05 1.0425 1.0675 0.01%
    06-04 1.0424 1.0674 0.01%
    06-03 1.0423 1.0673 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    1.36%
    0.62%
    0.42%
    3.16%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類(lèi)排名
    1976 | 3101
    2117 | 3099
    1252 | 3047
    2351 | 2965
    2263 | 2992
    1302 | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

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    --

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609 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
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