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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.19030.02%
近1月：0.53%
近1年：3.36%

累計凈值

1.2240
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：2.03%
成立來：3.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）基金經理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1903 1.2240 0.02%
    04-29 1.1901 1.2238 0.08%
    04-28 1.1892 1.2229 0.03%
    04-25 1.1888 1.2225 -0.01%
    04-24 1.1889 1.2226 0.00%
    04-23 1.1889 1.2226 -0.03%
    04-22 1.1892 1.2229 0.03%
    04-21 1.1888 1.2225 -0.01%
    04-18 1.1889 1.2226 0.00%
    04-17 1.1889 1.2226 -0.01%
    04-16 1.1890 1.2227 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.53%
    0.47%
    2.03%
    0.49%
    3.36%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1535 | 3366
    779 | 3313
    1493 | 3187
    978 | 3289
    1444 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
51 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:42
58 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
593 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:33
685 0 公告關于調整工銀瑞信純債債券型證券投資基金機構投資者大 基金資訊 12-16 07:37
697 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第二次分紅 基金資訊 12-12 07:01
639 0 公告關于調整工銀瑞信純債債券型證券投資基金機構投資者大 基金資訊 12-10 07:21
152 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 11-29 09:27
622 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:06
601 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:46
721 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
606 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
214 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 07-11 09:25
638 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 07-11 09:07
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193 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金(D類份額)基金產品 基金資訊 06-28 09:10
1997 0 公告關于調整工銀瑞信純債債券型證券投資基金機構投資者大 基金資訊 06-27 07:14
957 0 工銀瑞信純債債券2024年第一次分紅公告 工銀瑞信基金 06-25 09:19
865 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 06-25 07:11
4546 0 公告關于調整工銀瑞信純債債券型證券投資基金大額申購、轉 基金資訊 06-22 08:45
737 0 公告工銀瑞信純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(2 基金資訊 04-15 09:05
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