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單位凈值 (2025-06-19)

1.19610.03%
近1月：0.32%
近1年：3.30%

累計凈值

1.2298
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：1.21%
成立來：3.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2024-04-15管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1961 1.2298 0.03%
    06-18 1.1958 1.2295 0.03%
    06-17 1.1955 1.2292 0.03%
    06-16 1.1952 1.2289 0.03%
    06-13 1.1949 1.2286 0.00%
    06-12 1.1949 1.2286 0.02%
    06-11 1.1947 1.2284 0.03%
    06-10 1.1944 1.2281 0.03%
    06-09 1.1941 1.2278 0.04%
    06-06 1.1936 1.2273 0.03%
    06-05 1.1932 1.2269 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.32%
    1.29%
    1.21%
    0.98%
    3.30%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1604 | 3086
    1246 | 3081
    1376 | 3032
    916 | 2951
    806 | 2973
    1089 | 2720
    -- | 2172
    -- | 1828
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

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