凈值估算(25-09-05 13:01)
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- 近1月：-0.02%
- 近1年：1.99%
單位凈值 (2025-09-04)
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- 近3月：0.21%
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- 成立來：2.61%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：25.29億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：張蕙顯 |
| 成 立 日：2024-06-14 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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1.84%近1年國聯(lián)安增利債券A
神秘“黑點”駕馭者
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.0091 1.0261 -0.01% 09-03 1.0092 1.0262 0.04% 09-02 1.0088 1.0258 0.01% 09-01 1.0087 1.0257 0.04% 08-29 1.0083 1.0253 0.02% 08-28 1.0081 1.0251 -0.05% 08-27 1.0086 1.0256 -0.01% 08-26 1.0087 1.0257 0.02% 08-25 1.0085 1.0255 0.05% 08-22 1.0080 1.0250 0.00% 08-21 1.0080 1.0250 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%-0.02%0.21%0.71%0.37%1.99%----同類平均0.13%-0.06%0.16%0.79%0.48%2.50%6.38%8.87%滬深300-2.21%7.23%12.83%12.35%10.94%34.22%13.41%8.49%跟蹤標的0.03%-0.17%-0.22%-0.36%-1.34%-0.76%-0.55%-0.99%同類排名350 | 631281 | 623246 | 600285 | 575251 | 558314 | 511-- | 347-- | 288四分位排名
一般
良好
良好
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 25.43%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 19.73%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.85%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.74%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.61%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.21%
國聯(lián)安中債0-3年政金近1年 1.99%
國聯(lián)安信心增長債券A
日漲幅0.10%
國聯(lián)安信心增長債券B
日漲幅0.10%
國聯(lián)安增盛一年定開債
日漲幅0.04%
國聯(lián)安恒泰3個月定開債
日漲幅0.04%
國聯(lián)安雙佳信用債券(L
日漲幅0.04%
國聯(lián)安增盈純債A
日漲幅0.03%
國聯(lián)安增祺純債A
日漲幅0.03%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 南方中債7-10年國開 | 98人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 95人 |
| 信澳新能源精選混合A | 91人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 93人 |
| 東財北證50C | 96人 |
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