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摩根瑞欣利率債債券A(021235
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01770.06%
近1月：-0.15%
近1年：-0.21%

累計凈值

1.0387
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：-0.61%
成立來：3.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-05-10管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0177 1.0387 0.06%
    12-22 1.0171 1.0381 -0.04%
    12-19 1.0175 1.0385 0.07%
    12-18 1.0168 1.0378 0.01%
    12-17 1.0167 1.0377 0.09%
    12-16 1.0158 1.0368 0.01%
    12-15 1.0157 1.0367 -0.08%
    12-12 1.0165 1.0375 -0.07%
    12-11 1.0172 1.0382 0.07%
    12-10 1.0165 1.0375 0.07%
    12-09 1.0158 1.0368 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.15%
    0.17%
    -0.61%
    -0.11%
    -0.21%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    717 | 3219
    2714 | 3225
    2977 | 3195
    2710 | 3120
    2579 | 2959
    2654 | 2945
    -- | 2427
    -- | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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摩根基金(中國)

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