62億新債基發(fā)生大額贖回 管理人公告提高基金份額凈值精度

　　5月24日，摩根基金管理（中國(guó)）有限公司發(fā)布公告稱，摩根瑞欣利率債債券A(021235，簡(jiǎn)稱摩根瑞欣利率債債券A)于5月22日發(fā)生大額贖回，為確?；鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響，公司決定自5月22日起提高該基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位，小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入。

　　相關(guān)資料顯示，該基金自4月15日開(kāi)始發(fā)行，至5月8日募集期結(jié)束，該基金獲得309戶投資者認(rèn)購(gòu)，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額高達(dá)62.3億元，其中A類份額61.3億元占比超98%，C類份額1億元占比較低。截至5月10日，該基金份額規(guī)模為61.3025億份，5月23日的凈值為1.0005元。

　　資料顯示，該基金主要投資于債券（國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 該基金不投資股票，也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。

　　近期，該基金宣布增聘公司總經(jīng)理助理兼?zhèn)顿Y總監(jiān)張一格為基金經(jīng)理，與基金經(jīng)理任翔共同管理該產(chǎn)品。

（文章來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)）

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