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風險提示：該基金于2024年07月29日前后發(fā)生大額贖回，導致凈值和收益率大幅波動。了解詳情>
百嘉百臻利率債債券C(021263
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.24910.02%
近1月：0.13%
近1年：52.69%

累計凈值

1.5262
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：52.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經理：李泉
成 立 日：2024-04-26管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2491 1.5262 0.02%
    06-16 1.2489 1.5260 0.01%
    06-13 1.2488 1.5259 0.01%
    06-12 1.2487 1.5258 -0.01%
    06-11 1.2488 1.5259 0.00%
    06-10 1.2488 1.5259 0.01%
    06-09 1.2487 1.5258 0.02%
    06-06 1.2485 1.5256 0.02%
    06-05 1.2482 1.5253 0.01%
    06-04 1.2481 1.5252 0.01%
    06-03 1.2480 1.5251 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.33%
    0.61%
    0.40%
    52.69%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2961 | 3101
    2871 | 3099
    2971 | 3047
    2377 | 2965
    2314 | 2992
    3 | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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