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單位凈值 (2025-12-22)

1.16780.14%
近1月：0.40%
近1年：2.82%

累計凈值

1.1788
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：1.63%
成立來：4.47%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1678 1.1788 0.14%
    12-19 1.1662 1.1772 0.08%
    12-18 1.1653 1.1763 0.05%
    12-17 1.1647 1.1757 0.22%
    12-16 1.1622 1.1732 -0.10%
    12-15 1.1634 1.1744 -0.03%
    12-12 1.1638 1.1748 0.05%
    12-11 1.1632 1.1742 -0.03%
    12-10 1.1635 1.1745 0.05%
    12-09 1.1629 1.1739 -0.12%
    12-08 1.1643 1.1753 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    0.40%
    1.26%
    1.63%
    2.72%
    2.82%
    --
    --
    同類平均
    0.22%
    0.06%
    0.65%
    1.46%
    2.75%
    2.78%
    8.31%
    11.76%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    95 | 784
    59 | 783
    70 | 766
    198 | 732
    226 | 681
    228 | 680
    -- | 573
    -- | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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