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單位凈值 (2025-12-23)

1.1675-0.03%
近1月：0.38%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.1785
近3月：1.30%
近3年：--

近6月：1.54%
成立來：4.44%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1675 1.1785 -0.03%
    12-22 1.1678 1.1788 0.14%
    12-19 1.1662 1.1772 0.08%
    12-18 1.1653 1.1763 0.05%
    12-17 1.1647 1.1757 0.22%
    12-16 1.1622 1.1732 -0.10%
    12-15 1.1634 1.1744 -0.03%
    12-12 1.1638 1.1748 0.05%
    12-11 1.1632 1.1742 -0.03%
    12-10 1.1635 1.1745 0.05%
    12-09 1.1629 1.1739 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    0.38%
    1.30%
    1.54%
    2.69%
    2.79%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.06%
    0.72%
    1.41%
    2.76%
    2.84%
    8.32%
    11.72%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    116 | 784
    54 | 780
    82 | 763
    202 | 730
    229 | 678
    233 | 677
    -- | 570
    -- | 520
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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