基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D(022025
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：0.29%

單位凈值 (2025-12-24)

1.2299-0.02%
近3月：0.86%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2489
近6月：-0.91%
成立來(lái)：4.70%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收規(guī)模：14.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2024-08-16管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.21%
    0.86%
    -0.91%
    -0.20%
    0.29%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.12%
    0.85%
    -0.57%
    0.23%
    0.62%
    10.62%
    15.83%
    同類(lèi)排名
    497 | 656
    617 | 654
    36 | 649
    574 | 608
    519 | 556
    482 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    --

    --
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