基金品種

全球市場
華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)D(022063
)

凈值估算(25-12-24 11:05)

--
近1月：0.01%
近1年：0.62%

單位凈值 (2025-12-23)

1.06060.06%
近3月：0.61%
近3年：--

累計凈值

1.1266
近6月：-0.07%
成立來：2.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2024-08-23管 理 人：華富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.01%
    0.61%
    -0.07%
    0.54%
    0.62%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.05%
    0.53%
    0.23%
    0.84%
    0.90%
    6.27%
    9.37%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.05%
    0.65%
    0.07%
    0.68%
    0.75%
    8.44%
    12.72%
    同類排名
    108 | 656
    471 | 654
    113 | 647
    494 | 608
    348 | 556
    324 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 11-26 09:12
39 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金(D類 基金資訊 11-26 09:12
64 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:35
91 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:29
140 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
175 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:33
204 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:21
180 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 03-20 09:06
178 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 03-20 09:06
111 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金(D類 基金資訊 03-20 09:06
755 0 0228速遞：三大指數(shù)集體回調(diào)！創(chuàng)指跌近4%！ 華富基金 02-28 18:45
654 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:51
674 0 公告關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:08
626 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金更新招 基金資訊 01-20 09:05
718 0 公告華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)型證券投資基金基金合 基金資訊 01-18 09:05
749 0 公告華富基金管理有限公司關(guān)于華富中證5年恒定久期國開債 基金資訊 01-18 09:05
776 0 0115速遞：數(shù)據(jù)安全相關(guān)！工信部最新發(fā)聲！ 華富基金 01-15 19:12
664 0 0102速遞：三大指數(shù)回調(diào)！滬指失守3000點(diǎn)！ 華富基金 01-02 20:25
885 0 1231速遞：什么信號？數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎六部門聯(lián)合發(fā)文！ 華富基金 12-31 17:23
622 0 1227速遞：三大指數(shù)分化！滬指重返3400點(diǎn)！ 華富基金 12-27 17:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1