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嘉實豐益純債定期債券C(022240
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.02000.09%
近1月：0.63%
近1年：--

累計凈值

1.0525
近3月：2.37%
近3年：--

近6月：1.58%
成立來：3.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-03～11-14/11-03～11-14
預估開放申購時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0200 1.0525 0.09%
    06-16 1.0191 1.0516 0.04%
    06-13 1.0187 1.0512 0.02%
    06-12 1.0185 1.0510 0.02%
    06-11 1.0183 1.0508 0.07%
    06-10 1.0176 1.0501 0.02%
    06-09 1.0174 1.0499 0.04%
    06-06 1.0170 1.0495 0.06%
    06-05 1.0164 1.0489 0.02%
    06-04 1.0162 1.0487 0.03%
    06-03 1.0181 1.0484 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.63%
    2.37%
    1.58%
    1.45%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    145 | 3101
    110 | 3099
    147 | 3047
    256 | 2965
    180 | 2992
    -- | 2727
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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