基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-09)

1.0733-0.04%
近1月：-0.35%
近1年：2.36%

累計凈值

1.5318
近3月：-0.01%
近3年：9.40%

近6月：0.93%
成立來：64.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2013-02-05管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0733 1.5318 -0.04%
    09-08 1.0737 1.5322 -0.06%
    09-05 1.0743 1.5328 -0.05%
    09-04 1.0748 1.5333 0.01%
    09-03 1.0747 1.5332 0.04%
    09-02 1.0743 1.5328 0.01%
    09-01 1.0742 1.5327 0.03%
    08-29 1.0739 1.5324 0.00%
    08-28 1.0739 1.5324 -0.05%
    08-27 1.0744 1.5329 0.00%
    08-26 1.0744 1.5329 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.35%
    -0.01%
    0.93%
    0.88%
    2.36%
    6.92%
    9.40%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    1864 | 3158
    1908 | 3157
    1439 | 3109
    1654 | 2995
    840 | 2956
    909 | 2800
    763 | 2250
    645 | 1913
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
78 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
106 0 $鵬揚泓利債券C$又開始漲了，一年800多個蛋了， 路卡西 08-06 14:38
139 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
155 0 今年純債收益低，南華瑞澤C近一年12.76%太出色 琴聲瑟瑟 07-18 11:57
245 0 公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-14 07:20
200 0 公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 07-10 07:20
164 0 穩(wěn)穩(wěn)的上漲之中 盼太陽西邊出 06-16 22:18
172 0 投資路上，您需要一位既專業(yè)又貼心的伙伴。方正富邦保 一六八168 06-16 16:15
205 0 市場風格逐漸向價值主線靠攏，藍籌板塊表現(xiàn)活躍。方正 七十三時 06-12 17:43
189 0 震蕩市中，保險板塊近30%年收益如燈塔引航！"方正 霧里聞花 06-06 14:10
232 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
318 0 公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
367 0 公告關于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機構(gòu)投資者 基金資訊 04-11 07:31
223 0 市場資金往哪涌？看數(shù)據(jù)！鴻遠1050蛋收益領跑，現(xiàn) 有用的溫熠茹 04-08 00:37
221 0 行情波動不用慌，優(yōu)質(zhì)債基來護航！方正鴻遠利率債反彈 凌波888 04-07 20:05
271 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
392 0 不得了！今日市場大幅反彈，最大蛋直沖21個。方正鴻 粥天下 02-20 09:27
690 0 怎么1月份不分紅了？ 格物窮理 01-22 16:41
862 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
920 0 這個月會不會分紅啊 格物窮理 01-18 14:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1