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凈值估算--

--
近1月：7.11%
近1年：75.71%

單位凈值 (2025-09-09)

1.11931.32%
近3月：8.74%
近3年：35.95%

累計凈值

1.1193
近6月：3.50%
成立來：11.93%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：5.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-01-26管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證香港科技指數(shù)港幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.87%
    7.11%
    8.74%
    3.50%
    39.53%
    75.71%
    44.30%
    35.95%
    同類平均
    1.73%
    4.29%
    9.34%
    12.29%
    21.64%
    36.97%
    39.03%
    52.62%
    滬深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    跟蹤標(biāo)的
    1.94%
    7.02%
    9.01%
    4.43%
    42.10%
    76.78%
    46.95%
    35.32%
    同類排名
    34 | 149
    31 | 148
    44 | 142
    81 | 139
    24 | 133
    21 | 124
    34 | 93
    60 | 67
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30148.73%
    2024-12-31101.81%
    2024-06-30154.48%
    2023-12-31117.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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