基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866
)

凈值估算--

--
近1月：6.25%
近1年：5.48%

單位凈值 (2025-04-30)

1.06400.62%
近3月：0.64%
近3年：36.55%

累計(jì)凈值

1.0640
近6月：1.57%
成立來：6.40%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：6.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2021-03-24管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：東京日經(jīng)225指數(shù) | 年化跟蹤誤差：11.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.11%
    6.25%
    0.64%
    1.57%
    0.03%
    5.48%
    23.45%
    36.55%
    同類平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    4.03%
    2.32%
    -7.87%
    -4.21%
    --
    -5.09%
    26.32%
    --
    同類排名
    1 | 142
    2 | 141
    128 | 137
    121 | 127
    126 | 133
    105 | 115
    48 | 78
    5 | 61
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 he~tui 海牙姆剃刀 05-01 09:09
36 0 公告關(guān)于工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-29 17:15
40 0 he~tui 海牙姆剃刀 04-29 08:21
56 2 套了一個(gè)月，掙了40塊走了，再也不來了 才望滿堂得翠薇 04-28 18:16
48 1 賣早了 基民056892D25E 04-28 12:23
41 0 he~tui 海牙姆剃刀 04-28 09:00
30 0 紅幾個(gè)點(diǎn) 樸股股 04-28 08:18
36 0 公告關(guān)于工銀瑞信大和日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-27 17:06
75 4 惡莊， 股友8H28O97226 04-26 19:28
54 2 he~tui 海牙姆剃刀 04-25 12:52
38 0 今天高開幾個(gè)點(diǎn) 股友06e052o217 04-25 08:29
34 0 今天還是跌嗎？ ijkhfdre 04-25 08:14
87 1 今天是為啥綠啊，搞不懂 老衲愛梳頭 04-25 06:52
192 3 經(jīng)典被控盤的票，不能玩了 離職炒股ETF 04-24 17:18
63 2 漲點(diǎn)吧哥，我在1.059很冷 最強(qiáng)的貓貓頭 04-24 15:28
178 3 為什么匯率和日經(jīng)指數(shù)都在漲這個(gè)不動(dòng)啊 最強(qiáng)的貓貓頭 04-24 14:05
37 0 布豪，又給我套住了 最強(qiáng)的貓貓頭 04-24 10:21
33 1 惡莊，目光短淺 股友8H28O97226 04-24 10:20
29 0 溢價(jià)快破一個(gè)點(diǎn)了…… 夜深小涼亭 04-24 10:11
35 0 真的日經(jīng)，一點(diǎn)紅都不見 有洞察力的蘇奕13 04-24 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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