基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.3089-0.03%
近1月：0.42%
近1年：3.72%

累計(jì)凈值

1.9929
近3月：0.53%
近3年：8.80%

近6月：2.04%
成立來(lái)：143.90%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.3089 1.9929 -0.03%
    06-16 1.3093 1.9933 0.06%
    06-13 1.3085 1.9925 -0.17%
    06-12 1.3107 1.9947 0.05%
    06-11 1.3101 1.9941 0.11%
    06-10 1.3086 1.9926 -0.10%
    06-09 1.3099 1.9939 0.11%
    06-06 1.3085 1.9925 0.04%
    06-05 1.3080 1.9920 0.07%
    06-04 1.3071 1.9911 0.15%
    06-03 1.3051 1.9891 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.42%
    0.53%
    2.04%
    1.68%
    3.72%
    7.29%
    8.80%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    694 | 767
    257 | 768
    614 | 747
    133 | 729
    144 | 731
    246 | 680
    234 | 590
    337 | 536
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    2023-06-302.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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