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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-4.65%
近1年：17.75%

單位凈值 (2025-04-30)

1.10000.25%
近3月：-4.51%
近3年：16.43%

累計凈值

0.7231
近6月：-10.77%
成立來：-35.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：18.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.34%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1000 0.7231 0.25%
    04-29 1.0973 0.7221 -0.25%
    04-28 1.1001 0.7231 -0.72%
    04-25 1.1081 0.7259 0.78%
    04-24 1.0995 0.7229 -0.45%
    04-23 1.1045 0.7246 0.13%
    04-22 1.1031 0.7241 -0.17%
    04-21 1.1050 0.7248 0.52%
    04-18 1.0993 0.7228 0.58%
    04-17 1.0930 0.7207 -0.05%
    04-16 1.0935 0.7208 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -4.65%
    -4.51%
    -10.77%
    -11.11%
    17.75%
    11.00%
    16.43%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標的
    -0.41%
    -4.90%
    -4.97%
    -11.66%
    -11.85%
    15.80%
    8.09%
    11.88%
    同類排名
    2451 | 3746
    2870 | 3709
    3170 | 3529
    2899 | 3117
    3334 | 3437
    650 | 2771
    297 | 2153
    407 | 1742
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    2023-12-3123.58%
    2023-06-3021.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
3076 14 意外的發(fā)現(xiàn)：中證2000的年化收益率領先滬深300 快樂養(yǎng)基大師兄 05-02 08:03
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