基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 14:53)

--
近1月：0.18%
近1年：4.89%

單位凈值 (2025-06-16)

1.08990.28%
近3月：-1.45%
近3年：-15.07%

累計(jì)凈值

3.3332
近6月：1.72%
成立來：495.53%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周晶等
成 立 日：2004-08-11管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：Dow Jones China 88 Index | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0899 3.3332 0.28%
    06-13 1.0869 3.3302 -0.48%
    06-12 1.0921 3.3354 0.14%
    06-11 1.0906 3.3339 0.73%
    06-10 1.0827 3.3260 -0.36%
    06-09 1.0866 3.3299 0.05%
    06-06 1.0861 3.3294 -0.07%
    06-05 1.0869 3.3302 0.07%
    06-04 1.0861 3.3294 0.27%
    06-03 1.0832 3.3265 0.48%
    05-30 1.0780 3.3213 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.18%
    -1.45%
    1.72%
    1.70%
    4.89%
    -4.53%
    -15.07%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    701 | 3916
    2237 | 3887
    1054 | 3628
    1102 | 3364
    1314 | 3428
    2333 | 2853
    1408 | 2206
    1320 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31112.95%
    2024-06-3099.30%
    2023-12-31112.72%
    2023-06-30110.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
111 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
153 1 市場(chǎng)回撤，創(chuàng)新藥板塊倒車接人了，尤其是富國(guó)恒生港股 圓滿1 04-18 14:19
105 0 太厲害了，現(xiàn)在市場(chǎng)主線是創(chuàng)業(yè)藥板塊，不能只盯著科技 好吃貓68 04-11 10:40
339 2 看到機(jī)器人板塊今天的表現(xiàn)，不禁想起春節(jié)后對(duì)方正信泓 溫暖寶寶5537 04-10 07:49
141 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
147 0 這只基金當(dāng)下的凈值是我十年前贖回時(shí)的凈值，十年了基 股友238F625p91 03-17 10:10
154 0 在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，機(jī)器人主題依舊是最確定的投資方向 黎曉養(yǎng)雞 03-13 09:35
194 0 看完《奧本海默》熱血沸騰，轉(zhuǎn)頭打開賬戶冷靜了——原 股友116m366x38 03-09 17:41
189 0 很不地道，總是偷吃 基民1M9Vb9 02-26 19:24
835 2 偷吃不少， 基民1M9Vb9 02-22 23:48
220 0 再見 基民66669P993I 02-21 10:36
243 0 家人們，見證中國(guó)技術(shù)崛起時(shí)刻！科技產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)中備受 久遠(yuǎn)的冷若寒寒173 02-18 10:12
276 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定 基金資訊 02-13 09:04
420 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:15
580 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-16 07:10
474 0 公告銀華-道瓊斯88精選證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含定 基金資訊 01-13 07:05
688 0 分紅公告 基民x81077z591 01-09 15:02
472 0 #曬收益# 基民6Le8169856 01-05 08:02
9734 8 尋覓許久 三言兩語說ETF 12-17 14:48
500 0 十年前的凈值都不這高 股友238F625p91 12-05 14:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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