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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:30)

--
近1月：2.00%
近1年：52.42%

單位凈值 (2025-12-12)

9.62761.24%
近3月：15.94%
近3年：135.01%

累計(jì)凈值

3.7187
近6月：23.16%
成立來：271.84%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：261.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑杰
成 立 日：2013-11-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 9.6276 3.7187 1.24%
    12-11 9.5094 3.6731 0.15%
    12-10 9.4948 3.6674 0.40%
    12-09 9.4572 3.6529 -0.73%
    12-08 9.5269 3.6798 -0.26%
    12-05 9.5514 3.6893 0.76%
    12-04 9.4798 3.6616 -0.08%
    12-03 9.4874 3.6646 -0.51%
    12-02 9.5358 3.6833 -0.37%
    12-01 9.5716 3.6971 1.08%
    11-28 9.4691 3.6575 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    2.00%
    15.94%
    23.16%
    55.95%
    52.42%
    103.92%
    135.01%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    33 | 62
    32 | 62
    12 | 62
    6 | 62
    5 | 61
    6 | 61
    2 | 53
    1 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 1 吐血今天還沒回本清倉了你又拉起來 慈祥的張淼洋 12-13 22:43
39 1 黃金還能漲??？我去了 跟蹤大盤的小雷達(dá) 12-12 15:39
27 0 今天掛的9678唉溜溜的等了一天…… 積極的東方熠1 12-12 14:28
74 1 作為場(chǎng)內(nèi)ETF，免征增值稅且不受實(shí)物黃金二次銷售稅 ETF探索者 12-12 14:09
23 0 以后黃金還能漲嗎？？？ 價(jià)投踐行人 12-12 13:43
42 2 300多億的規(guī)模，這也太牛了 時(shí)空漫游指南 12-12 13:23
36 2 你這個(gè)折價(jià)太多了，好垃圾 胸懷坦蕩地神雕 12-12 13:22
39 1 資金的認(rèn)可證明一切 風(fēng)險(xiǎn)大韭菜長(zhǎng) 12-12 13:21
29 1 不確定因素還很多，不然黃金也不會(huì)一直高位徘徊，還有 淡然一笑過江湖 12-12 12:49
40 2 再拿個(gè)半年 大小盤通吃 12-12 12:45
30 1 好難做啊，還是黃金守住利潤(rùn)吧 平穩(wěn)增值派 12-12 12:43
48 1 請(qǐng)教個(gè)問題白銀ETF在哪買？ 韭菜端午安 12-12 12:42
25 1 沖沖沖！！ 風(fēng)輕云淡的旅居者 12-12 12:39
103 0 今天的黃金才是最可愛滴呀，吃肉的節(jié)奏嘍。高位也不怕 股友99120h1g23 12-12 11:55
6555 12 降息號(hào)角吹響，紫金礦業(yè)、中金黃金誰是真金？黃金股的 貝兼才 12-12 11:25
94 1 貴金屬，年底大概就是這塊了 漫天繁星的獨(dú)行人 12-12 09:57
7696 14 記住這個(gè)節(jié)點(diǎn)，海南封關(guān)！羅牛山VS海南發(fā)展，誰才是 A股最美女神 12-12 09:22
17 0 白銀還在漲，貴金屬依舊強(qiáng)勢(shì)??！ 自在如風(fēng)的吟游詩人 12-12 09:22
84 0 黃金還是有利好支撐的，感覺之后應(yīng)該屬于慢牛行情，控 基民99t209881X 12-12 09:01
46 3 這是降息后滴漲幅嗎？沒想象中的多？？ 基民8m1n165063 12-12 09:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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