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凈值估算(25-06-17 02:29)

--
近1月：5.57%
近1年：43.62%

單位凈值 (2025-06-16)

7.5963-0.49%
近3月：13.69%
近3年：95.37%

累計(jì)凈值

1.9555
近6月：27.26%
成立來：95.55%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.05%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 7.5963 1.9555 -0.49%
    06-13 7.6336 1.9651 1.48%
    06-12 7.5226 1.9365 0.76%
    06-11 7.4662 1.9220 0.26%
    06-10 7.4469 1.9170 0.05%
    06-09 7.4433 1.9161 -0.97%
    06-06 7.5165 1.9349 -0.18%
    06-05 7.5297 1.9383 0.23%
    06-04 7.5125 1.9339 0.12%
    06-03 7.5034 1.9316 1.26%
    05-30 7.4099 1.9075 0.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.06%
    5.57%
    13.69%
    27.26%
    28.01%
    43.62%
    72.99%
    95.37%
    同類平均
    2.08%
    4.86%
    10.85%
    22.25%
    22.66%
    31.41%
    54.81%
    67.11%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    2.06%
    5.60%
    13.79%
    27.47%
    28.20%
    44.30%
    75.13%
    99.44%
    同類排名
    40 | 61
    2 | 61
    3 | 60
    6 | 60
    2 | 60
    2 | 55
    7 | 50
    8 | 48
    四分位排名

    一般

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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