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凈值估算(25-04-30 15:30)

--
近1月：6.73%
近1年：42.19%

單位凈值 (2025-04-30)

7.52170.02%
近3月：21.21%
近3年：88.51%

累計凈值

1.9363
近6月：22.86%
成立來：93.63%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：25.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 7.5217 1.9363 0.02%
    04-29 7.5205 1.9360 0.21%
    04-28 7.5046 1.9319 -0.92%
    04-25 7.5741 1.9498 -0.87%
    04-24 7.6404 1.9668 0.69%
    04-23 7.5879 1.9533 -4.70%
    04-22 7.9619 2.0496 2.70%
    04-21 7.7528 1.9958 1.96%
    04-18 7.6037 1.9574 0.33%
    04-17 7.5786 1.9509 0.56%
    04-16 7.5362 1.9400 2.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.87%
    6.73%
    21.21%
    22.86%
    26.76%
    42.19%
    73.69%
    88.51%
    同類平均
    -0.96%
    5.02%
    16.41%
    17.53%
    20.96%
    29.41%
    54.10%
    61.17%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.86%
    6.76%
    21.32%
    23.06%
    26.90%
    42.94%
    75.97%
    92.54%
    同類排名
    12 | 61
    25 | 60
    2 | 60
    2 | 57
    2 | 60
    1 | 54
    7 | 50
    8 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

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