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凈值估算(25-12-12 15:30)

--
近1月：2.03%
近1年：52.87%

單位凈值 (2025-12-12)

9.27981.24%
近3月：16.04%
近3年：134.59%

累計凈值

2.3888
近6月：23.36%
成立來：138.88%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：58.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2020-04-13管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 9.2798 2.3888 1.24%
    12-11 9.1659 2.3595 0.16%
    12-10 9.1517 2.3559 0.40%
    12-09 9.1154 2.3465 -0.73%
    12-08 9.1825 2.3638 -0.25%
    12-05 9.2056 2.3697 0.75%
    12-04 9.1367 2.3520 -0.08%
    12-03 9.1439 2.3539 -0.51%
    12-02 9.1904 2.3658 -0.37%
    12-01 9.2247 2.3747 1.08%
    11-28 9.1258 2.3492 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.81%
    2.03%
    16.04%
    23.36%
    56.38%
    52.87%
    104.07%
    134.59%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    29 | 62
    30 | 62
    3 | 62
    2 | 62
    2 | 61
    3 | 61
    1 | 53
    7 | 49
    四分位排名

    良好

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