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單位凈值 (2025-06-17)

1.5365-0.47%
近1月：0.74%
近1年：4.84%

累計凈值

3.7700
近3月：1.87%
近3年：0.82%

近6月：2.31%
成立來：611.05%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.5365 3.7700 -0.47%
    06-16 1.5438 3.7773 -0.01%
    06-13 1.5440 3.7775 -0.12%
    06-12 1.5458 3.7793 0.25%
    06-11 1.5420 3.7755 0.05%
    06-10 1.5412 3.7747 0.11%
    06-09 1.5395 3.7730 0.08%
    06-06 1.5382 3.7717 0.14%
    06-05 1.5361 3.7696 -0.38%
    06-04 1.5419 3.7754 0.06%
    06-03 1.5410 3.7745 0.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    0.74%
    1.87%
    2.31%
    2.53%
    4.84%
    18.14%
    0.82%
    同類平均
    -0.45%
    0.30%
    -2.31%
    0.93%
    0.99%
    4.95%
    -1.33%
    -5.59%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    28 | 61
    22 | 61
    9 | 61
    18 | 59
    12 | 59
    32 | 59
    3 | 55
    18 | 52
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    2023-06-30104.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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873 0 指數(shù)均線表第1278期 投基行動派 07-15 06:18
481 0 #曬收益# 翁城李師傅 07-04 23:32
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