基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.52650.23%
近1月：1.29%
近1年：4.23%

累計(jì)凈值

3.7600
近3月：2.28%
近3年：6.09%

近6月：0.19%
成立來(lái)：606.42%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.5265 3.7600 0.23%
    04-29 1.5230 3.7565 0.02%
    04-28 1.5227 3.7562 -0.50%
    04-25 1.5303 3.7638 -0.63%
    04-24 1.5400 3.7735 -0.06%
    04-23 1.5410 3.7745 -1.45%
    04-22 1.5637 3.7972 0.09%
    04-21 1.5623 3.7958 1.17%
    04-18 1.5442 3.7777 -0.46%
    04-17 1.5513 3.7848 0.05%
    04-16 1.5506 3.7841 0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.94%
    1.29%
    2.28%
    0.19%
    1.86%
    4.23%
    13.22%
    6.09%
    同類平均
    -0.22%
    -1.68%
    0.39%
    -0.95%
    -0.63%
    2.35%
    -4.23%
    -2.20%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    55 | 63
    3 | 63
    12 | 61
    22 | 61
    11 | 61
    18 | 61
    3 | 55
    11 | 52
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    2023-06-30104.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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