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招商安心收益?zhèn)疌(217011
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.90840.02%
近1月：0.22%
近1年：2.14%

累計凈值

2.2554
近3月：0.76%
近3年：9.39%

近6月：0.69%
成立來：152.61%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：34.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.9084 2.2554 0.02%
    06-17 1.9081 2.2551 0.02%
    06-16 1.9077 2.2547 0.01%
    06-13 1.9075 2.2545 0.01%
    06-12 1.9074 2.2544 0.01%
    06-11 1.9072 2.2542 0.01%
    06-10 1.9070 2.2540 0.01%
    06-09 1.9068 2.2538 0.03%
    06-06 1.9063 2.2533 0.03%
    06-05 1.9058 2.2528 0.01%
    06-04 1.9056 2.2526 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.76%
    0.69%
    0.58%
    2.14%
    6.15%
    9.39%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    354 | 766
    634 | 767
    492 | 746
    655 | 728
    613 | 730
    585 | 679
    381 | 589
    287 | 535
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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