基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.34990.09%
近1月：-0.16%
近1年：0.95%

累計(jì)凈值

2.2789
近3月：0.87%
近3年：10.48%

近6月：0.25%
成立來(lái)：168.06%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2006-04-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.3499 2.2789 0.09%
    12-18 1.3487 2.2777 0.01%
    12-17 1.3486 2.2776 0.29%
    12-16 1.3447 2.2737 -0.20%
    12-15 1.3474 2.2764 -0.19%
    12-12 1.3500 2.2790 0.16%
    12-11 1.3478 2.2768 -0.01%
    12-10 1.3480 2.2770 0.16%
    12-09 1.3458 2.2748 -0.16%
    12-08 1.3480 2.2770 0.08%
    12-05 1.3469 2.2759 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.16%
    0.87%
    0.25%
    0.59%
    0.95%
    6.18%
    10.48%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    3454 | 3521
    2828 | 3515
    166 | 3485
    1699 | 3406
    2177 | 3241
    2075 | 3218
    1216 | 2694
    956 | 2303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 就是不離場(chǎng)，我看你可能給我吃完 基民z36173N229 12-16 22:00
49 0 你也是離譜了點(diǎn) 股友D698602g92 12-09 23:01
87 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
76 0 別人跌，你跌也就算了別人漲你還跌倪瑪姒了啊 基民1990191td6 09-26 19:47
70 0 這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:38
69 0 你這么水，還出來(lái)干什么 基民7790H62r93 09-22 19:36
116 0 公告招商安泰債券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
146 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
498 0 招君說(shuō)債|央行加大凈投放力度，債市將如何演繹？ 招商基金 04-28 09:16
115 0 公告招商安泰債券投資基金(B類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-25 09:08
106 0 17號(hào)分紅后我的總資產(chǎn)怎么少了 基民79959Q823K 04-24 19:57
153 0 公告招商安泰債券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
276 0 公告招商安泰債券投資基金2024年度第一次分紅公告 基金資訊 04-16 09:05
185 0 公告招商安泰債券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
922 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
444 0 能像方正睿利一樣步步為營(yíng)向上勢(shì)頭不減的基金不多，今 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 18:03
860 0 公告招商安泰債券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:14
502 0 管理費(fèi)真高[微笑] Aaaaaaaaaaaaaaaa 10-16 09:15
934 0 公告招商安泰債券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
783 1 連跌四天了 基民UdaQm0 07-26 12:39
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